طی ۲۴ ساعت گذشته دلار آمریکا شاهد کاهش قابل توجهی بوده و شاخص دلار (DXY) به سطح ۹۷.۷۶۰ رسیده است که یکی از پایینترین نقاط آن در سال جاری محسوب میشود. انتشار دادههای تورمی ضعیفتر از انتظار در آمریکا عامل اصلی این افت بوده است. شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) هر دو پایینتر از پیشبینیها گزارش شدند و همین موضوع موجب شد بازارها انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را زودتر از پیشبینی قبلی داشته باشند.
این انتظارات باعث شد جذابیت دلار بهعنوان دارایی امن کاهش یابد. افزون بر آن، افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در نقاط مختلف جهان و همچنین افزایش آمار مدعیان بیکاری در آمریکا بر ضعف دلار افزودهاند. اکنون بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بانک مرکزی آمریکا ممکن است مجبور شود مسیر سیاستهای پولی خود را تغییر دهد و به سمت سیاستهای تسهیلی حرکت کند. به همین دلیل، فضای کلی بازار نسبت به دلار آمریکا منفی شده و فشار فروش آن افزایش یافته است.
قدرتنمایی EUR/USD؛ عبور از مقاومت کلیدی
در این میان، جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) موفق شد از سطح روانی ۱.۱۶۰۰ عبور کند و به بالاترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۱ برسد. رشد حدود ۰.۲۶ درصدی این جفت ارز طی ۲۴ ساعت گذشته عمدتاً ناشی از ضعف دلار است. اگرچه دادههای اقتصادی ناحیه یورو تغییر خاصی نداشته، اما شکست مقاومتهای تکنیکال باعث تقویت روند صعودی یورو شده است.
تحلیل تکنیکال EUR/USD نشان میدهد که قیمت اکنون بالاتر از میانگینهای متحرک اصلی قرار دارد و اندیکاتورهای مهم نیز روند مثبت را تأیید میکنند. با این حال، در تایمفریمهای کوتاهمدتتر مانند نمودار ۴ ساعته، نشانههایی از اشباع خرید دیده میشود. این احتمال وجود دارد که بازار قبل از ادامه روند صعودی، وارد یک فاز تثبیت یا اصلاح کوتاهمدت شود. عبور EUR/USD از سطح ۱.۱۵۰۰ سیگنال صعودی مهمی بود و اگر قیمت بتواند بالاتر از حمایت ۱.۱۵۷۵ تثبیت شود، حرکت به سمت مقاومتهای بعدی نظیر ۱.۱۶۴۰ دور از ذهن نخواهد بود.
سایر جفت ارزها؛ فرصتطلبی در سایه ضعف دلار
ضعف گسترده دلار آمریکا موجب شده سایر ارزهای اصلی نیز تقویت شوند. پوند انگلیس (GBP/USD) با عبور از سطح ۱.۳۶۰۰ به بالاترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۲ رسیده و روند صعودی آن ادامه دارد. در سوی دیگر بازار، ین ژاپن به دلیل افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی تقویت شده و جفت ارز USD/JPY کاهش یافته است و در محدوده ۱۴۳.۲۱۲ معامله میشود.
ارزهای کالایی مانند دلار استرالیا و دلار نیوزلند پس از رشد اخیر خود اکنون در فاز تثبیت قرار دارند. دلار استرالیا (AUD/USD) در محدوده ۰.۶۵۲۵۹ معامله میشود. این جفت ارزها بیش از پیش به تحولات بازار کالاها و اخبار مربوط به تجارت جهانی واکنش نشان میدهند.
در مجموع، ارزهای امنی مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس از فضای پرریسک ژئوپلیتیکی سود بردهاند و عملکردی بهتر از سایر ارزها داشتهاند. با این حال، عملکرد هر جفت ارز بسته به شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی کشورها میتواند متفاوت باشد.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در بازار
برای EUR/USD سطح حمایت نخست در ۱.۱۵۷۵ قرار دارد و پس از آن سطوح ۱.۱۵۳۰ و ۱.۱۴۹۰ اهمیت دارند. در سمت مقابل، مقاومتهای کلیدی در ۱.۱۶۴۰، ۱.۱۶۸۵ و ۱.۱۷۲۰ دیده میشوند. تثبیت قیمت بالاتر از ۱.۱۵۷۵ میتواند مسیر حرکت به سمت مقاومتهای بالاتر را هموار کند.
شاخص دلار نیز دارای حمایت کلیدی در محدوده ۹۷.۵۰ است و مقاومت آن در حوالی ۹۸.۰۰ تا ۹۸.۲۰ قرار دارد. معمولاً در نزدیکی این سطوح شاهد افزایش حجم معاملات هستیم که میتواند نشاندهنده تأیید یا رد روند فعلی باشد.
پیشبینی روند بازار در ۲۴ ساعت آینده
با توجه به دادههای فعلی، انتظار میرود فشار فروش بر دلار آمریکا حداقل در کوتاهمدت ادامه داشته باشد؛ مگر اینکه دادههای جدیدی منتشر شود که بتواند تصویر اقتصادی را تغییر دهد. برای EUR/USD احتمال تثبیت قیمت حول سطح ۱.۱۶۰۰ وجود دارد و در صورت ادامه ضعف دلار، حرکت به سمت مقاومت ۱.۱۶۴۰ نیز ممکن است. البته به دلیل وضعیت اشباع خرید، وقوع یک اصلاح کوتاهمدت به سمت حمایت ۱.۱۵۷۵ نیز دور از انتظار نیست.
رویدادهای مهم پیشرو شامل انتشار دادههای شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا، اخبار مذاکرات تجاری و همچنین تحولات ژئوپلیتیکی خواهد بود. هرگونه کاهش بیشتر در دادههای تورمی میتواند فشار فروش دلار را شدت ببخشد، در حالی که سیگنالهای محافظهکارانهتر از سوی فدرال رزرو احتمالاً موجب توقف این روند نزولی میشوند.
بازار فارکس در حال حاضر کاملاً چشمانتظار دادههای جدید است و جهتگیری بعدی دلار آمریکا در گروی عملکرد این دادهها و سیاستهای آینده فدرال رزرو خواهد بود. برای معاملهگران EUR/USD، هم فرصت رشد بیشتر وجود دارد و هم باید احتمال اصلاح کوتاهمدت را در نظر داشت.
