نحوه معامله در بازار فارکس برای مبتدیان

برای شروع معامله در بازار فارکس، باید مراحل مشخصی را دنبال کنید که در ادامه به آن‌ها اشاره شده است.

تمام مراحل مورد نیاز شما به طور جامع در وب‌سایت نیرماتا توضیح داده شده است.

۱. انتخاب بروکر مناسب

در ابتدا، انتخاب یک بروکر مناسب ضروری است. این انتخاب شامل مولفه‌های متعددی می‌شود. برای پیدا کردن بروکر مناسب خود، می‌توانید به صفحه انتخاب بروکر در وب‌سایت ما مراجعه کنید. همچنین توجه داشته باشید که روش‌های شارژ حساب شما نیز مهم است، زیرا ممکن است برخی بروکرها از ایران قابل شارژ نباشند.

۲. ایجاد حساب دمو یا حساب واقعی

پس از انتخاب بروکر، شما باید یک حساب دمو یا حساب واقعی باز کنید. اگر هنوز در این حوزه مهارت کافی کسب نکرده‌اید، بهتر است ابتدا در حساب دمو معاملات خود را آغاز کنید. حساب‌های دمو به شما این امکان را می‌دهند که به صورت آزمایشی و با استفاده از پول مجازی معامله کنید.

با دنبال کردن این مراحل، می‌توانید با اطمینان بیشتری وارد بازار فارکس شوید.

۳. آموزش ببینید

یادگیری یک استراتژی مناسب یکی از مهم‌ترین مراحل در معاملات فارکس است. برای این منظور، می‌توانید به بخش مدرسه فارکس در وب‌سایت نیرماتا مراجعه کرده و آموزش‌های مفیدی را در این زمینه دریافت کنید.

۴. مدیریت سرمایه

عدم مدیریت سرمایه یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که افراد حتی پس از مدت‌ها تلاش نمی‌توانند در معاملات فارکس موفق شوند. بدون داشتن یک استراتژی مدیریت سرمایه، شما تحت تأثیر احساسات خود قرار خواهید گرفت و به طور قابل توجهی در این بازار ضرر خواهید کرد. بنابراین، حتماً در این زمینه آموزش‌های لازم را ببینید و اصول مدیریت سرمایه را رعایت کنید.

پیروی از این مراحل و یادگیری مفاهیم اساسی می‌تواند به شما کمک کند تا در معاملات فارکس موفق‌تر عمل کنید.

۵. بک تست بگیرید

برای ارزیابی استراتژی معاملاتی خود و همچنین بررسی اصول مدیریت سرمایه، لازم است به تجزیه و تحلیل داده‌های گذشته بازار بپردازید. در این مرحله، باید بررسی کنید که آیا استراتژی معاملات فارکس شما در یک بازه زمانی مشخص سودده بوده است یا خیر.

برای انجام بک تست، می‌توانید از ابزارهای موجود در بازار بهره‌ ببرید که به شما امکان می‌دهند داده‌های تاریخی را تحلیل کرده و عملکرد استراتژی‌تان را ارزیابی کنید. این فرآیند به شما کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف استراتژی خود را شناسایی کرده و با اطمینان بیشتری در بازار عمل کنید

پس از تست‌های متعدد بر روی استراتژی معاملاتی خود، مهم است که یک چک لیست از معاملات روزانه‌تان تهیه کنید. در این چک لیست، فعالیت‌هایی را که در طول روز برای انجام تریدهایتان انجام می‌دهید، یادداشت کنید.

برای مثال:

• در ابتدای روز، از سایت‌های خبری بررسی کنید که آیا خبر مهمی در بازار وجود دارد و ساعت آن را یادداشت کنید. برای اطلاعات بیشتر در زمینه منابع خبری، می‌توانید به مقاله «آموزش فارکس فکتوری» مراجعه فرمایید.

چک لیست شما می‌تواند شامل مراحل مختلف استراتژی‌تان باشد. هنگام فعالیت در بازار، هیجانات ممکن است باعث شوند بخش‌هایی از استراتژی‌تان را فراموش کنید.

بهترین راه برای جلوگیری از این مشکل، تهیه یک چک لیست از مراحل استراتژی‌تان است. به این صورت که پس از تأیید هر مرحله، مرحله بعدی را بررسی کنید و تا زمانی که تأییدیه نهایی را از بازار دریافت نکرده‌اید، قدم به سمت ترید نگذارید.

این رویکرد به شما کمک می‌کند تا تصمیمات منطقی‌تری بگیرید و از خطاهای ناشی از هیجانات بازار دوری کنید

در فارکس، شما همواره در حال خرید یک ارز و فروش ارز دیگری هستید. به عنوان مثال، وقتی که بر روی جفت ارز EURUSD خرید می‌کنید، در واقع یورو را می‌خرید و دلار را می‌فروشید.

برای ورود به یک معامله، آشنایی با مفهوم حجم معاملات ضروری است. واحد اندازه‌گیری حجم معاملات در فارکس "لات" نام دارد.

با دانستن میزان حجم ترید و مقدار pip value، می‌توانید ضرر و سود احتمالی خود را در هر معامله محاسبه کنید.

pip value به شما می‌گوید که هر بار که با یک لات وارد معامله می‌شوید، به ازای هر یک پیپ تغییر قیمت، چه مقدار سود یا زیان خواهید کرد.

به‌طور کلی، در نرم‌افزارهای معامله‌گری مانند متاتریدر، پنجره ورود به معامله شامل اطلاعات مربوط به حجم و pip value است که به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرید.

اگر تصویر خاصی از پنجره ورود به معامله مد نظر دارید، می‌توانید آن را به اشتراک بگذارید تا بیشتر در این زمینه راهنمایی کنم

وقتی شما در نرم‌افزار متاتریدر یا سایر پلتفرم‌های معاملاتی اقدام به ورود به معامله می‌کنید، چندین فیلد برای تنظیم اطلاعات مختلف وجود دارد:

1. نام نماد: در قسمت ۱، نام نماد مورد معامله را وارد می‌کنید. مهم است که بدانید هر نماد دارای میزان pip value متفاوتی است، بنابراین آگاهی از این نکته می‌تواند در محاسبه سود و ضرر به شما کمک کند.

2. میزان حجم: در قسمت ۲، میزان حجم ورود به معامله را بر حسب لات مشخص می‌کنید. این مقدار تأثیر زیادی بر اندازه سود و ضرر شما دارد.

3. حد ضرر: در بخش ۳، قیمت حد ضرر خود را وارد می‌کنید. حد ضرر یک سطح قیمتی است که در صورت رسیدن به آن، معامله به‌طور خودکار بسته می‌شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

4. حد سود: در بخش ۴، قیمت حد سود خود را وارد می‌کنید. حد سود میزان سودی است که می‌خواهید در صورت رسیدن بازار به آن سطح، از معامله خارج شوید.

پس از پر کردن این فیلدها، شما می‌توانید با اطمینان بیشتری وارد معامله شوید. این اطلاعات به شما کمک می‌کنند تا مدیریت ریسک مناسبی داشته باشید و استراتژی خود را بهتر پیاده‌سازی کنید.

در این مثال، دلار آمریکا به عنوان ارز پایه شناخته می‌شود و بنابراین مبنای خرید یا فروش در نظر گرفته می‌شود. اگر شما معتقد باشید که دولت ژاپن قصد دارد "ین" را تضعیف کند تا به صنعت صادرات خود کمک کند، در این صورت شما به دنبال ارسال سفارش خرید برای جفت ارز (USD/JPY) خواهید بود. با این کار، شما با خرید دلار آمریکا انتظار دارید که قیمت دلار نسبت به ین ژاپن افزایش یابد.

از طرف دیگر، اگر فکر کنید که سرمایه‌گذاران ژاپنی قصد دارند پول خود را از بازارهای مالی آمریکا برداشت کرده و دلارهای خود را به ین تبدیل کنند و این نکته برای دلار آمریکا مطلوب نیست، شما دستور فروش برای جفت ارز (USD/JPY) را اجرا خواهید کرد. در این حالت، با فروش دلار آمریکا انتظار دارید که ارزش دلار نسبت به ین ژاپن کاهش یابد.

این نوع تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در معاملات فارکس بگیرید و به پیش‌بینی روند بازار بپردازید

در این مثال، پوند (GBP) به عنوان ارز پایه در نظر گرفته می‌شود و بنابراین مبنای خرید یا فروش است. اگر شما معتقد باشید که اقتصاد انگلستان از نظر رشد اقتصادی بهتر از آمریکا عمل خواهد کرد، شما سفارش خرید برای جفت ارز (GBP/USD) قرار خواهید داد. با این کار، شما پوند خریداری می‌کنید و امیدوارید که ارزش آن در مقابل دلار آمریکا افزایش یابد.

برعکس، اگر فکر کنید که رشد اقتصادی در انگلستان رو به کندی است و در عین حال اقتصاد آمریکا قوی باقی مانده، شما یک دستور فروش برای جفت ارز (GBP/USD) را اجرا خواهید کرد. در این صورت، با فروش پوند، انتظار دارید که ارزش آن در برابر دلار آمریکا کاهش یابد.

این نوع تحلیل اقتصادی به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس پیش‌بینی‌های اقتصادی و تحولات مالی اتخاذ کنید و از تغییرات بازار بهره‌برداری کنید.

در معامله جفت ارز (USD/CHF)، دلار آمریکا به عنوان ارز پایه شناخته می‌شود و بنابراین مبنای خرید یا فروش در نظر گرفته می‌شود.

اگر شما معتقد باشید که فرانک سوئیس بیش از ارزش ذاتی خود معامله می‌شود، شما یک سفارش خرید برای (USD/CHF) قرار خواهید داد. به این معنا که دلار آمریکا را خریداری می‌کنید و امیدوارید که ارزش آن در برابر فرانک سوئیس افزایش یابد.

از طرف دیگر، اگر بر این باور باشید که ضعف بازار مسکن آمریکا به رشد آینده اقتصادی آسیب می‌زند و سبب تضعیف دلار می‌شود، شما یک دستور فروش (USD/CHF) را اجرا خواهید کرد. با این کار، دلار آمریکا را فروخته و امیدوارید که ارزش آن در برابر فرانک سوئیس کاهش یابد.

این نوع تحلیل‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا با دقت بیشتری در مورد معاملات خود تصمیم‌گیری کنید و به تغییرات بازار پاسخ مناسبی دهید

برای معاملاتی که در ساعت 12 شب بر روی بروکر باز می ماند یک هزینه انتقال معامله وجود دارد که به اصطلاح به آن سوآپ گفته می شود. اگر خرید داشته باشید می توانید از آن بهره ببرید و اگر فروش داشته باشید باید هزینه انتقال بپردازید. پس سعی نمایید معاملات خود را به گونه ای در نظر بگیرید که نخواهید بهره و هزینه انتقال داشته باشید و قبل از ساعت 12 شب آن راببندید. در این بین بروکر هایی که به شما معرفی نموده ایم از این قائله بیرون هستند و نسبت به شئونات اسلامی ایران معاملات را انجام می دهند و نیازی به بهره و پرداخت مابه التفاوت را ندارد.
توجه نمایید که بروکر ها نرخ های مختلفی را برای سواپ در نظر می گیرند و برای دانستن آن باید به سایت رسمی بروکرتان مراجعه نمایید. این نرخ سود می تواند بر اساس میزان لوریج حساب، نرخ وام بین بانکی و ... برای شما تنظیم گردد.
برای تعیین میزان نرخ سواپ، میزان نرخ بهره هر کشور مورد اصلی به حساب می آید. در آینده به صورت تخصصی به لوریج و مارجین می پردازیم.
در مقاله بعدی شما را با نحوه ساخت حساب دمو و دلیل استفاده آن در ابتدای کار را مورد بررسی قرار می دهیم. شما می توانید برای اطلاعات بیشتر به مدرسه فارکس مراجعه نمایید.
 

در معاملات فارکس، خرید یا فروش تنها 1 دلار معمولاً منطقی نیست. به همین دلیل، خرید یا فروش ارز معمولاً به صورت بسته‌های مشخصی انجام می‌گیرد. این بسته‌ها به شکل زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

1. میکرو‌لات (Micro Lot): معادل ۱۰۰۰ واحد از ارز پایه.
2. مینی‌لات (Mini Lot): معادل ۱۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه.
3. لات استاندارد (Standard Lot): معادل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه.

این مقادیر ممکن است بسته به بروکر و نوع حساب معاملاتی شما متفاوت باشد.

برای این که به میزان دقیق‌تری از درک و مدیریت معاملات خود بپردازید، باید بدانید که یک لات استاندارد معادل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه در جفت ارزی است که معامله می‌کنید. در دروس آینده، درباره انواع لات‌ها و نحوه استفاده از آن‌ها بیشتر توضیح خواهیم داد

شما می‌توانید با استفاده از مفهوم لوریج (اهرم) بدون نیاز به داشتن تمام وجه یک معامله بزرگ، در فارکس فعالیت کنید. با لوریج، به جای پرداخت کل مبلغ مثلاً 10,000 یورو، فقط نیاز به واریز یک “مارجین” کوچک دارید.

نسبت اندازه‌ی معامله به مبلغی که به عنوان سپرده برای مارجین استفاده می‌شود، به عنوان لوریج شناخته می‌شود. به عنوان مثال، اگر لوریج 1:50 باشد، برای باز کردن یک معامله‌ به ارزش 100,000 دلار، به 2,000 دلار مارجین نیاز دارید.

چگونه کار می‌کند:

1. مثال معامله: فرض کنید شما معتقدید که پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا افزایش خواهد یافت. شما یک لات استاندارد (100,000 واحد) بر روی جفت ارز (GBP/USD) باز می‌کنید و از مارجین 2% استفاده می‌کنید.

2. محاسبه مارجین: وقتی که شما یک لات (100,000 واحد) را با قیمت 1.50000 خریداری می‌کنید، در واقع 100,000 پوند خریداری می‌کنید که ارزش آن 150,000 دلار است. از آنجا که مارجین مورد نیاز 2% بود، بنابراین 3,000 دلار از حساب شما برای باز کردن این معامله کنار گذاشته می‌شود.

3. تجارت: حالا با 3,000 دلار، شما کنترل 100,000 پوند را به دست دارید. اگر شما بعد از 20 دقیقه معامله را با قیمت 1.50500 ببندید، سود شما حدود 500 دلار خواهد بود، حتی اگر فقط نیم پنی تغییر کرده باشد.

4. بازگشت سپرده مارجین: وقتی معامله را می‌بندید، سپرده مارجین شما به حساب بازمی‌گردد و سود یا زیان شما محاسبه می‌شود و به حساب شما واریز می‌شود.

خطرات معاملات مارجین:

لوریج می‌تواند به شما کمک کند تا با سرمایه‌ای کوچک، معاملات بزرگتری انجام دهید، اما همچنین خطرات بالایی دارد. حرکات کوچک بازار می‌توانند تأثیرات بزرگی بر روی موجودی حساب شما داشته باشند؛ بنابراین ممکن است به‌راحتی در یک مدت زمان کوتاه 500 دلار یا بیشتر از دست بدهید.

به همین دلیل، استفاده از لوریج نیاز به مدیریت ریسک دقیق دارد. شما باید آگاه باشید که معاملات اهرمی می‌توانند به همان اندازه که سودده باشند، سرمایه شما را به خطر اندازند. بنابراین مهم است که با احتیاط و با دانایی به معاملات مارجین بپردازید

در معاملات فارکس، برای معامله‌هایی که پس از ساعت 00:00 بروکر باز مانده‌اند، هزینه‌ای به نام "سواپ" یا "بهره شبانه" وجود دارد. این هزینه بسته به نوع معامله‌هایی که دارید، ممکن است به شما تعلق گیرد یا شما باید آن را پرداخت کنید. اگر نمی‌خواهید تحت تأثیر بهره شبانه قرار بگیرید، کافی است مطمئن شوید که همه معاملات خود را قبل از ساعت 00:00 بسته‌اید.

از آنجا که هر معامله فارکس شامل قرض گرفتن یک ارز برای خرید ارز دیگر است، هزینه‌های سواپ به روز بعد بخشی از فرآیند معاملات محسوب می‌شود. این هزینه‌ها به طور مستقیم به نرخ‌های بهره بانکی ارزی که خریداری و فروش می‌کنید بستگی دارد.

• اگر شما ارز با نرخ بهره بالاتر را بخرید، بهره بانکی به شما تعلق می‌گیرد.
• اگر ارز با نرخ بهره پایین‌تر را بفروشید، ممکن است بهره‌ای به عنوان هزینه سواپ از شما دریافت شود.

اگر نرخ بهره خالص مثبت باشد (شما ارزی را با نرخ بهره بالاتر خریده‌اید و ارزی را با نرخ کم‌تر فروخته‌اید)، ممکن است سودی به شما تعلق بگیرد. برعکس، اگر اختلاف نرخ بهره منفی باشد، شما مجبور به پرداخت ما به التفاوت خواهید بود.

خوشبختانه، بسیاری از بروکرهایی که با ایرانی‌ها همکاری می‌کنند، امکان انجام معاملات بدون بهره، یا به اصطلاح اسلامی، را فراهم کرده‌اند.

نکات مهم:

• بروکرها ممکن است نرخ سواپ را بر اساس عوامل مختلفی تنظیم کنند، از جمله لوریج حساب، نرخ وام بین بانکی و دیگر شرایط بازار. بنابراین، برای مشاهده مقدار دقیق سواپی که به معاملات شما تعلق می‌گیرد، بهتر است به وب‌سایت بروکر خود مراجعه کنید.
• در تعیین میزان سواپ، نرخ بهره هر کشور معیار اصلی است. یکی از استراتژی‌های رایج در فارکس بر اساس همین سواپ‌ها قرار دارد. در درس‌های آینده، به شما خواهیم آموخت که چگونه می‌توانید از سواپ‌ها به نفع خود استفاده کنید