تحلیلگران بازار فارکس برای تصمیم‌گیری از سه روش اصلی استفاده می‌کنند: تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال (بنیادی) و تحلیل سنتیمنتال (احساسات بازار). هر کدام به سؤال متفاوتی جواب می‌دهد و معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً هر سه را کنار هم به کار می‌برند.
| تکنیکال | فاندامنتال | سنتیمنتال | |
|---|---|---|---|
| سؤال اصلی | قیمت روی نمودار چه می‌کند؟ | چرا قیمت باید حرکت کند؟ | بیشتر معامله‌گران چه حسی دارند؟ |
| داده | قیمت و حجم | داده‌های اقتصادی، نرخ بهره، اخبار | موقعیت معامله‌گران، شاخص‌های احساسات |
| ابزار | نمودار، خط روند، حمایت و مقاومت، اندیکاتور | تقویم اقتصادی، بیانیه بانک‌های مرکزی | گزارش COT، نسبت خرید و فروش مشتریان بروکرها |
| بهترین کاربرد | زمان ورود و خروج، حد ضرر | جهت بلندمدت و دلیل حرکت‌ها | تشخیص هیجان افراطی و نقاط برگشت |
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال فرض می‌کند همه اطلاعات در قیمت منعکس شده و الگوهای رفتاری قیمت تکرار می‌شوند. ابزار اصلی آن نمودار است: روند، حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی و اندیکاتورهایی مثل RSI و میانگین متحرک. توضیح کامل در درس تحلیل تکنیکال چیست.
تحلیل فاندامنتال (بنیادی)
تحلیل فاندامنتال اقتصاد پشت هر ارز را بررسی می‌کند: نرخ بهره، تورم، اشتغال، رشد اقتصادی و رویدادهای سیاسی. این روش به شما می‌گوید ارزی در بلندمدت به کدام سمت فشار دارد. توضیح کامل در درس تحلیل فاندامنتال چیست.
تحلیل سنتیمنتال (احساسات بازار)
تحلیل سنتیمنتال می‌سنجد بیشتر معامله‌گران خوش‌بین‌اند یا بدبین. وقتی همه در یک سمت جمع شده‌اند، احتمال برگشت بیشتر می‌شود؛ برای همین این تحلیل اغلب به شکل «معکوس» به کار می‌رود. توضیح کامل در درس تحلیل سنتیمنتال چیست.
ترکیب سه تحلیل با یک مثال
اینکه کدام روش برای شما مناسب‌تر است به سبک معاملاتی و زمانی که دارید بستگی دارد؛ جمع‌بندی این موضوع در درس بهترین روش تحلیل در فارکس آمده است.