افشای ریسک :
معاملات مربوط به بازارهای فارکس، آتی ها، آپشن ها، سهام ، ارزهای رمز نگاری شده یا هر بازار تجاری دیگر توام با سطح بالایی از خطر و ریسک می باشد که ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. همیشه این احتمال وجود دارد که شما بخشی یا تمام سرمایه گذاری اولیه خود را از دست بدهید. بنابراین شما نباید پولی را سرمایه گذاری کنید که توان از دست دادن آن را ندارید.وب سایت ما و اطلاعات ارائه شده در آن نباید به عنوان جایگزین تحقیقات گسترده ومستقلی که باید توسط شما قبل از معامله کردن صورت بگیرد ، در نظر گرفته شود.در هیچ موردی ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضررهای احتمالی وارده به حساب تجاری شما ، نخواهیم داشت.برای هرگونه سرمایه گذاری واقعی مالی، شما باید با مشاور مالی خود تماس بگیرید.
موج C از درجه B ابن پتانسیل را دارد که در محدوده 2732 دلار به اتمام رسیده باشد و باید منتظر طلا در قیمت های 2500 دلار باشیم . برای تائید اولیه این روند نزولی نیاز است که 5 موج نزولی داشته باشیم و در ادامه قیمت از محدوده 2700 دلار عبور کند.
تغییری در موج شماری انجام شده است ، این موج شماری به این صورت است محدوده 0.8518 موج اول از اولین موج ازدرجه iii است و الگوی Expanded Flat در موج 2 از زیر موج های موج iii تشکیل شده است و و اهداف روند نزولی میتواند محدوده 0.8140 الی 0.8200 باشد. محدوده نقض این تحلیل عبور قیمت از محدوده 0.8706 است .
با رسیدن به هدف 2790 دلار در بازه زمانی روزانه ، اولین اصلاح 5 موجی و تا محدوده 2536 دلار انجام شد . ( موج A ) ، در حال حاضر در اصلاح موج B هستیم که به صورت الگوی مثلث است و میتواند با تکمیل این الگو منتظر ریزش اصلی در موج C باشیم .
در نمودار 240 دقیقه میتوانیم ساختار حرکتی را مشاهده کنیم که در هم اکنون موج A از موج D الگوی مثلث تکمیل شده است و اصلاح ان میتواند تا محدوده 2679 الی 2683 در منطقه اول و در منطقه دوم 2688 الی 2691 ادامه داشته باشد و در ادامه منتظر نزول قیمت در موج C از درجه D باشیم.
سناریو دوم :
در سناریو دوم این مورد وجود دارد که اولین 5 موج در محدوده 2536 دلار به اتمام رسیده است و اصلاح موج B نیز در محدوده 2720 دلار به پایان رسیده است و موج C آغاز شده است که در اینصورت باید منتظر ریزش های بلندتر و شدیدتری باشیم .
در نمودار روزانه و در موج B الگوی Expanded Flat مشخص است و این احتمال بسیار زیاد وجود دارد که موج B به اتمام رسیده باشد و باید منتظر یک روند نزولی قوی در موج C برای شاخص دلار باشیم. ( شاید دموکرات ها در سال 2024 ماندگار باشند)
در نمودار روزانه حرکت صعودی از محدوده 0.54691 به صورت 5 موجی است و تا محدوده 0.74645 نیز ادامه داشته است . در ادامه روند اصلاحی به صورت Double ZigZag انجام شده است که در محدوده 0.618 فیبوناچی به اتمام رسیده است.و باید منتظر روند صعودی در این محدوده باشیم.
در نمودار 240 دقیقه ، در موج V از آخرین روند نزولی ، الگوی Ending Diagonal تشکیل شده است که نشان دهنده اتمام روند نزولی است و با عبور قیمت از محدوده 0.6171 روند صعودی آغاز و تائید میشود و اهداف بر روی تصویر نشان داده شده است.
در نمودار روزانه افزایش قیمت از محدوده 0.55093 تا محدوده 0.80072 به صورت 5 موج بوده است ، که این اولین موج صعودی بوده ، و در ادامه اصلاح 3 موجی در حال تشکیل است که این اصلاح میتواند تا محدوده 0.618 فیبوناچی نیز ادامه داشته باشد.
در نمودار 240 دقیقه در انتهای موج C از حرکت اصلاحی الگوی Ending Diagonal در حال تشکیل است که با عبور قیمت از محدوده 0.68949 این الگو تایید شده و میتواند تا محدوده 0.7761 نیز روند صعودی ادامه داشته باشد.
در نمودار روزانه میتوانیم اولین 5 موج صعودی را که در 3944 به اتمام رسیده است ، مشاهده کنیم و هم اکنون در موج 2 اصلاحی قیمت در حال تشکیل الگوی Expanded Flat است که میتواند روند نزولی تا محدوده 32151 و یا 29950 را در نظر داشته باشیم که این روند نزولی به صورت 5 موج باید انجام شود.
نکته : در تحلیل قبلی و بر روی نزدک این سناریو وجود داشت که روند نزدک صعودی است و در حال حاضر روند داو جونز نزولی است . این میتواند تفاوت در عملکرد صنایع باشد و به وضوح نشاندهنده این است که در حال حاضر صنایع فناوری و تکنولوژی بسیار قویتر هستند . همچنین روند نزولی داوجونز میتواند نشاندهنده نگرانی های سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش صنعتی اشاره کرد.
پینوشت : با پیگیری سرمایه گذاری شرکت های بزرگ میتوانیم این روند را مشاهده کنیم که بیشتر شرکت ها ، در حال سرمایه گذاری در استارت اپ در حوزه تکنولوژی و همچنین افزایش سرمایه بسیاری از شرکت های صاحب تکنولوژی بودیم ، در صورتیکه در بخش صنعتی سرمایه ها تقریبا ثابت و بدون افزایش بوده اند. این میتواند در آینده زنگ خطر بسیار بسیار بزرگی باشد.
در نمودار 2 روزه و روزانه میتوانیم مشاهده کنیم که اولین 5 موج صعودی در محدوده 0.9993 به اتمام رسیده است و با حرکت اصلاحی آن نیز میتواند در محدوده 0.8564 به اتمام رسیده باشد.
نکته مهم در این تحلیل در موج B حرکت اصلاحی است که میتواند الگوی Expanded Flat باشد که ساختار این الگو به صورت 5-3-3 است و به این دلیل است که ما دو موج 5 تائی در کنار همدیگر داریم .
همچنین در نمودار 240 دقیقه و روزانه ، میتوانیم که الگوی Ending Diagonal را مشاهده کنیم که که با توجه به همگرائی که در MACD وجود دارد ، میتواند نشان دهنده اتمام روند نزولی باشد.
نکات مهم :
- احتمال افزایش نرخ بهره در ایالت متحده بسیار کاهش پیدا کرده است ، در نتیجه فرصتی دوباره به بازار سهام داده شده است که شرکت های بزرگ حرکت های بزرگی را از خود نشان بدهند.
- شاخص نزدک در برگیرنده 100 سهام شرکت بزرگ ایالت متحده است و با تعیین روند آن میتوان ، دیدگاه مناسبی نسبت به بازار سهام داشته باشیم.
- معمولا هم جهت با بازار کریپتو ( اتریوم ) است. و میتوان نگاهی نیز به بازار کریپتو ( اتریوم ) داشته باشیم.
در نمودار روزانه اولین 5 موج صعودی ( 1/A ) در محدوده 16771 به اتمام رسیده است و روند اصلاحی آن نیز با الگوی Ending Diagonal در محدوده 10676 به اتمام رسیده است . هم اکنون در موج 4 از اولین حرکت صعودی هستیم . یکی از دلایل برای ایجاد روند صعودی عبور قیمت از محدوده 15261 است ، که این محدوده تارگت الگوی Diagonal نیز بود. نکته دوم که برای تائید روند صعودی نیاز داریم ، تشکیل اولین 5 موج صعودی است که میتواند قیمت را تا محدوده 17680 نیز روند صعودی اولیه داشته باشد. نکته ای که باید در نظر گرفت محدوده 12894 که انتهای موج اول نیز است می باشد ، و قیمت نباید وارد این محدوده بشود.
در نمودار 240 دقیقه و با بررسی زیر موج ها ، مشاهده میکنیم که در موج 4 و از درجه C هستیم و برای اتمام کامل این موج باید یک حرکت نزولی کوتاه مدت تا محدوده 14245 داشته باشیم و در ادامه روند صعودی در موج 5 آغاز شود. در طول هفته و با تائیدات بیشتر برای روند صعودی ، میتوانیم وارد اردر خرید بشویم.
در نمودار روزانه قیمت به محدوده مورد نظر برخورد کرد و در ادامه این احتمال وجود دارد که موج 2 به اتمام رسیده باشد و باید منتظر آغاز روند صعودی در موج 3 برای این ارز و با اهداف میان مدتی 0.75 و یا 0.79 باشیم . در نمودار 4 ساعته میتوانید موج شماری زیر موج ها مشاهده بنمائید.
بزرگترین سطح برای این روند صعودی در حال محدوده 0.6500 است که در این محدوده نزدیک به 450 میلیون دلار اردر منقضی میشود. همچنین باید به تعطیلی دولت امریکا و استیضاح رئیس جمهور بایدن نیز اشاره ای داشته باشیم که میتواند ، تقویت کننده این رونده صعودی باشد.
همچنین با عبور قیمت از محدوده 0.6465 میتوانیم با قطعیت بیشتری در اینمورد و اتمام روند نزولی صحبت کنیم.
در نمودار 240 دقیقه ، الگوی Expanded Flat تشکیل شده است که میتواند روند نزولی را 0.8400 تایید کند. محدوده نقض این تحلیل 0.8710 است . همچنین میتوانید تحلیل خا را در بازه زمانی بزرگتر نیز مشاهده کنید.
همچنین باید این نکته را در نظر داشته باشیم که در تاریخ امروز 432 میلیون دلار در معاملات اپشن بر روی این ارز منقض میشوند که در محدوده 0.8650 است و با از دست دادن این محدوده ، امکان تسریع در روند نزولی بسیار زیاد است .
در ادامه شما میتوانید تحلیل بازه زمانی بزرگتر را مشاده نمائید.
نکات کلیدی :
- بالا بودن نرخ سود بانکی آمریکا
- افزایش قیمت نفت به 100 دلار و احتمال افزایش تورم در نتیجه افزایش علاقه مندی به دلار با توجه به افزایش نرخ بهره .
- نمای منفی سرمایه گذاری میان مدت با توجه به دیدگاه ثبات نرخ بهره بالا و افزایش تورم .
توجه کنید که دو سناریو برای طلا وجود دارد که اولین سناریو که بر روی آن هستیم ، روند صعودی را در نظر گرفتیم . در صورتیکه ریسک های تورمی و نرخ بهره افزایش پیدا به سناریو دوم که روندی نزولی است برگشت میکنیم .
در نمودار روزانه به اتمام روند اصلاحی در محدوده 1616 دلار ، اولین 5 موج صعودی را میتوانیم مشاهده کنیم که تا محدوده 2081 دلار ادامه داشته است و در ادامه قیمت وارد فاز اصلاحی این روند شده است که میتواند تا اهداف 1794 دلار نیز ادامه داشته باشد. در نمودار 4 ساعته الگوئی که نشاندهنده اصلاحی بودن این روند است وجود دارد الگوی مثلث است که محل قرار گیری این الگو در موج 4 و یا B است ، و اکنون در موج B قرار گرفته است
نکات کلیدی :
- افزایش ذخایر نفت خام در امریکا بیش از حد انتظار که سرمایه گذاران را نگران کرده است ، در حالیکه ذخایر نفت خام کوشینگ در اوکلاهاما زیر سطوح عملیاتی است.
- کاهش تولید طولانی مدت عربستان ، ممنوعیت صادرات بنزین و دیزل توسط روسیه
در نمودار هفتگی با اتمام اولین روند صعودی در محدوده 147.50 ، قیمت وارد فاز اصلاحی شده است که تا محدوده 16.01 نیز ادامه داشت . و در ادامه وارد فاز صعودی دوباره شده است که اهدافی که میتوان برای در نظر گرفت محدوده های 145 الی 165 دلار است.
در نمودار هفتگی با اتمام موج 2 در محدوده 15.54 دلار میتوانیم این موج شماری را داشته باشیم که با توجه به آن موج 4 در محدوده 70.17 به اتمام رسیده است و قیمت در حال تکمیل موج 5 است که میتواند اهداف 145 الی 160 دلار را در میان مدت داشته باشد.
در نمودار 4 ساعته ، قیمت در حال تشکیل موج 3 است و میتواند تا محدوده 99.12 ، روند صعودی خود را ادامه دهد ، با تکیمل موج 3 و اصلاح آن میتوان منتظر روند صعودی تا محدوده 145 دلار باشیم .
در نمودار روزانه قیمت در حال اصلاح روند صعودی است که در محدوده 0.71578 به اتمام رسیده است و قیمت در حال حاضر در حال تکمیل اخرین موج از درجه C است که میتواند تا محدوده 0.6183 نیز ادامه داشته باشد. محدوده بسیار مهم برای برگشت قیمت محدوده 0.6334 است که همچنین از نظر price action نیز محدوده بسیار مهمی است . همچنین باید به این نکته نیز توجه کرد که بر روی این ارز در تاریخ 27 septemeber اردرهایی در این محدودهای اعلامی منقضی میشوند که با توجه به حجم های مناسبی که دارند ، احتمالا با اتمام روند نزولی ، روند صعودی پرقدرتی شروع شود.
در نمودار 4 ساعته نیز میتوانیم الگوی triangle را مشاهده کنیم ، که تکمیل شده است و آخرین موج نزلی در حال تشکیل و تکیمل شدن است.
محدوده های منقضی شدن قراداد :
0.6430 مقدار قراداد منقضی 431M$
0.6445 مقدار قراداد منقضی 404M$
0.6500 مقدار قراداد منقضی 551M$
با اتمام منقضی شدن این قراردادها و با اتمام الگوی اصلاحی ، احتمال روند صعودی ، با توجه به حجمی که وارد بازار میشود ، بسیار زیاد است. البته باید تائید تغییر روند را نیز در آینده بررسی کنیم.
در نمودار 240 دقیقه و بر اساس نمودار روزانه میتوانیم موج شماری موج اصلاحی را ادامه دهیم که در حال حاضر در موج C قرار داریم . این روند نزولی میتواند تا 0.6382 ادامه داشته باشد . اما اولین توقف و استراحت روند ریزشی میتواند محدوده 0.6423 باشد که در این محدوده موج iii از درجه C به اتمام میرسد.
در نمودار 240 دقیقه موج 4 از الگوی Diagonal در محدوده 131.11 به اتمام رسیده است و آخرین موج نزولی از این الگو در حال آغاز شدن است . اهداف این روند نزولی میتواند تا محدوده 126.50 نیز ادامه داشته باشد . همچنین در نمودار MACD نیز میتوانیم همگرائی ( Convergence ) را مشاهده کنیم. توجه کنید که در صورتیکه قیمت از محدوده 131.71 عبور کند ، این تحلیل نقض میشود.
در نمودار یک روزه الگوی Diagonal در حال تشکیل است که در حال حاضر در موج V از این الگو قرار داریم .
در نمودار 240 دقیقه مشخص است که اولین موج نزولی در محدوده 10676 به اتمام رسیده است و در ادامه روند صعودی و اصلاحی در محدوده 78.6 درصد فیبوناچی ( Fibonacci ) و قیمت 11938 به اتمام رسیده است و با عبور قیمت از محدوده 11236 که انتهای موج b است میتوانیم امیدوارم به ادامه روند نزولی باشیم . محدوده ورود سریعتر میتواند با شکست خط روند باشد.
در نمودار یک ساعته الگوی Ending Diginal شکل گرفته است که در محدده 1942.51 به اتمام رسیده است . با عبور قیمت از محدوده 1911 دلار ، فروش را برای محدوده های 1893 و 1866 دلار تائید کنیم . محدوده ضرر برای این اردر 1945 دلار است .
در نمودار 14 روزه ، اولین 5 موج صعودی در محدوده 1.05471 به اتمام رسیده است ( موج A ) در ادامه ساختار اضلاع حرکن اصلاحی به صورت 3 تائی است و این سناریو ایجاد شده است که قیمت در حال تشکیل الگوی Diagonal است ، که این الگو در محدوده 0.8598 میتواند به اتمام رسیده باشد. و با عبور قیمت از محدوده 0.9999 که انتهای موج D از الگوی مثلث است ، میتواند تائید شود.
با اتمام موج e در محدوده 0.86002 اولین 5 موج صعودی شکل گرفته است که با الگوی Diagonal در محدوده 0.9445 به اتمام رسیده است . روند اصلاحی در موج 2 میتواند تا اهداف 0.9023 نیز ادامه داشته باشد و محدوده مناسبی برای خرید این ارز است .
الگوی Diagonal در نمودار 240 دقیقه ، تشکیل شده است که در محدوده 3.22 به اتمام رسیده است. با عبور قیمت از محدوده 3.67 دلار میتوانیم امیدوار به اتمام روند نزولی در موج C و آغاز روند صعودی تا اهداف 9 دلار باشیم.
