با موجودی، درصد ریسک و فاصله‌ی حد ضرر، حجم درست معامله را بر حسب لات به دست بیاورید.
فرمول: حجم (لات) = مبلغ ریسک ÷ (فاصله‌ی حد ضرر به پیپ × ارزش یک پیپ برای یک لات)
مثال: موجودی 1,000 دلار، ریسک 1٪ (10 دلار)، حد ضرر 25 پیپ روی EURUSD (ارزش پیپ یک لات = 10 دلار): حجم = 10 ÷ (25 × 10) = 0.04 لات.
فرمول: ارزش پیپ = حجم (لات) × اندازهی قرارداد × اندازهی پیپ، تبدیل‌شده از ارز دوم نماد به ارز حساب
مثال: یک لات EURUSD: 1 × 100,000 × 0.0001 = 10 دلار. یک لات USDJPY: 100,000 × 0.01 = 1,000 ین که با قیمت 150 حدود 6.67 دلار است.
فرمول: مارجین = حجم × اندازهی قرارداد × قیمت (به ارز حساب) ÷ اهرم
مثال: یک لات EURUSD با قیمت 1.10 و اهرم 1:100: ارزش معامله 110,000 دلار و مارجین لازم 1,100 دلار است.
فرمول: سود/زیان = (قیمت خروج − قیمت ورود) × اندازهی قرارداد × حجم؛ برای فروش علامت برعکس میشود
مثال: خرید 0.5 لات طلا از 2,000 تا 2,010 دلار با قرارداد 100 انسی: 10 × 100 × 0.5 = 500 دلار سود.
فرمول: ریسک به ریوارد = فاصله‌ی حد سود ÷ فاصله‌ی حد ضرر؛ نرخ برد سربه‌سر = 1 ÷ (1 + نسبت)
مثال: ورود 1.1000، حد ضرر 1.0970 (30 پیپ) و حد سود 1.1090 (90 پیپ): نسبت 1 به 3 و نرخ برد سربه‌سر 25٪ است.
فرمول: سطح مارجین = اکوئیتی ÷ مارجین مصرفی × 100؛ قیمت استاپ‌اوت جایی است که ضرر شناور اکوئیتی را به این سطح برساند
مثال: موجودی 1,000 دلار، یک لات EURUSD با اهرم 1:500 (مارجین 220 دلار)، استاپ‌اوت 50٪: حساب در اکوئیتی 110 دلار، یعنی 89 پیپ خلاف جهت، بسته میشود.
فرمول: موجودی هر دوره = موجودی دوره‌ی قبل × (1 + درصد سود) + واریز دوره
مثال: 1,000 دلار با 5٪ سود ماهانه پس از 12 ماه حدود 1,796 دلار میشود؛ یعنی 79.6٪ رشد، نه 60٪.
فرمول: سود لازم برای جبران = 1 ÷ (1 − درصد ضرر) − 1
مثال: پس از 20٪ ضرر، 25٪ سود لازم است و پس از 50٪ ضرر، 100٪ سود تا حساب به نقطه‌ی اول برگردد.
فرمول: پیوت کلاسیک P = (سقف + کف + بسته‌شدن) ÷ 3؛ R1 = 2P − کف و S1 = 2P − سقف؛ بقیه‌ی سطوح از دامنه‌ی سقف تا کف ساخته می‌شوند
مثال: سقف 1.1050، کف 1.0950 و بسته‌شدن 1.1000: پیوت 1.1000، R1 = 1.1050 و S1 = 1.0950.
فرمول: سطح اصلاحی = سقف − دامنه × نسبت (روند صعودی)؛ سطح گسترشی = کف + دامنه × نسبت
مثال: حرکت از 2,000 تا 2,100: اصلاح 61.8٪ در 2,038.2 و گسترش 161.8٪ در 2,161.8 است.
فرمول: هزینه = اسپرد (پیپ) × ارزش پیپ × حجم + کمیسیون رفت‌وبرگشت × حجم
مثال: یک لات EURUSD با اسپرد 1.2 پیپ و کمیسیون 7 دلار: 12 + 7 = 19 دلار هزینه برای هر معامله.
فرمول: سواپ هر شب = نرخ سواپ (پوینت) × اندازهی پوینت × اندازهی قرارداد × حجم؛ شب چهارشنبه معمولاً سه برابر حساب میشود
مثال: سواپ خرید −5 پوینت روی یک لات EURUSD: −5 × 0.00001 × 100,000 = −5 دلار در هر شب.
لات واحد حجم معامله است. یک لات استاندارد در جفتارزها 100,000 واحد از ارز پایه است؛ 0.1 لات (مینی) 10,000 واحد و 0.01 لات (میکرو) 1,000 واحد. اندازهی قرارداد طلا، نفت، شاخصها و رمزارزها در هر بروکر ممکن است فرق کند و در «تنظیمات نماد» قابل تغییر است.
پیپ کوچکترین واحد رایج تغییر قیمت است: 0.0001 در بیشتر جفتارزها و 0.01 در جفتهای ین. ارزش پیپ به حجم، اندازهی قرارداد و ارز دوم نماد بستگی دارد و برای حساب دلاری با قیمت لحظهای تبدیل میشود.
اهرم فقط مارجین لازم برای باز کردن پوزیشن را کم میکند؛ سود و ضرر هر پیپ به حجم معامله بستگی دارد، نه اهرم. اهرم بالا امکان باز کردن حجم بزرگ با سرمایهی کم را میدهد و به همین دلیل ریسک از دست دادن سریع حساب را بالا میبرد.
بسیاری از معاملهگران حرفهای ریسک هر معامله را به 0.5 تا 2 درصد موجودی محدود میکنند تا یک رشته ضرر پیاپی حساب را از بین نبرد. ماشین حساب «افت سرمایه» نشان میدهد ضررهای پیاپی با ریسکهای مختلف چه اثری دارند.
قیمت نمادها هر چند دقیقه از بازار جهانی بهروز میشود (برای طلا، نقره، نفت و شاخصها قیمت قرارداد آتی نزدیک، که برای محاسبهی ارزش پیپ و مارجین کافی است) و نرخ دلار به تومان، نرخ بازار آزاد tgju است. قیمت ورود و خروج را همیشه میتوانید دستی وارد کنید.
نتیجه‌ها تقریبی هستند و به مشخصات قرارداد بروکر شما بستگی دارند (اندازهی قرارداد طلا، نفت، شاخصها و رمزارزها را در «تنظیمات نماد» تطبیق دهید). این ابزار آموزشی است و توصیه‌ی معاملاتی نیست.
